Stratégies quantitatives

En plus de sa gamme de stratégies fondamentales, Fisher Investments propose des stratégies purement quantitatives.

Nos stratégies quantitatives bénéficient de la même analyse « top-down » que nos autres stratégies, mais les pondérations actives sont le fruit d’un processus algorithmique. Des modèles « top-down » créés à cet effet déterminent les pondérations actives sans intervention du gestionnaire. Nos stratégies quantitatives ont également recours à des modèles de risque, qui leur permettent d’éviter les positions les moins performantes. Cette approche systématique permet de gérer l’écart de suivi de manière intelligente tout en créant des portefeuilles qui se comportent différemment des nombreuses stratégies quantitatives disponibles dans ce domaine.